Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 11.05.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствовавшим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Предоставление согласия Обществу с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение связанных крупных сделок по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2.Предоставление согласия Обществу с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение сделок с заинтересованностью по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» связанных крупных сделок:
1. Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи или задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1.1. Сумма сделки не более 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
1.2. Сумма сделки не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов, в том числе зерна;
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
1.3. Сумма сделки не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1764:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов (в том числе зерна);
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца;
- отечественного сельскохозяйственного сырья (для первичной и промышленной переработки);
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
Затраты на авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования).
1.4. Сумма сделки не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
1.5. Сумма сделки не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
1.6. Сумма сделки не более 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Заинтересованное лицо, не принимавшее участие в голосовании – Сирота Нина Варламовна.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» сделок с заинтересованностью:
2. Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи или задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
2.1. Сумма сделки не более 265 000 000 (Двести шестьдесят пять миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
2.2. Сумма сделки не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей .
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов, в том числе зерна;
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
2.3. Сумма сделки не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1764:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- кормов (в том числе зерна);
- ветеринарных препаратов;
- молодняка сельскохозяйственных животных на откорм, рыбопосадочного материала;
- инкубационного яйца;
- отечественного сельскохозяйственного сырья (для первичной и промышленной переработки);
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
Затраты на авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, оплату страховой премии, финансирование затрат, связанных с реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, оплата услуг по текущему и капитальному ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования).
2.4. Сумма сделки не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
2.5. Сумма сделки не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
- приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока, мяса, продукции будущего урожая.
2.6. Сумма сделки не более 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование - Финансирование сезонных работ.
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1528:
Затраты на приобретение:
- горюче-смазочных материалов, в том числе сжиженного нефтяного газа, сжатого (компримированного)/сжиженного природного газа;
- минеральных и органических удобрений;
- средств защиты растений;
- семян и посадочного материала;
- электроэнергии, используемой для орошения;
- запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сельскохозяйственного инвентаря, средств санитарии;
- материалов и изделий, необходимых для функционирования тепличных комплексов.
Затраты на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.
Иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.
Заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица является для ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» сделками с заинтересованностью, на что настоящим общее собрание участников предоставляет свое согласие.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 11 от 11 мая 2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 19.06.2023г.